Hallitus
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 134

HAL 17.05.2021 § 134  

327/00.02.01/2021  

Valmistelija Talousjohtaja Pasi Hämäläinen

Osavuosikatsaus 1-3 / 2021 on ensimmäinen Soitessa laadittu neljännesvuosikatsaus. Osavuosikatsaukseen on koottu kuntayhtymän tuloslaskelma ja talouskatsaus sekä jäsenkuntalaskutuksen raportointi. Lisäksi osavuosikatsaus sisältää toimitusjohtajan ja toimialueiden katsaukset, henkilöstökatsauksen sekä sisäisen valvonnan ja toiminnan suoritteiden raportoinnin.

Soiten tulos raportointikaudelta on 7,9 M€, mikä on 2,1 M€ edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan enemmän. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on 5,1% edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelukaudella Soiten toimintakulut ovat kasvaneet vain 0,7 M€ ollen 22% tilikaudelle asetetusta määrärahasta. Tämän hetken kirjanpidon tuloskehitys vaikuttaa olosuhteisiin nähden lupaavalta, mutta tuloksesta puuttuu kustannuksia muuttuneiden kirjauskäytäntöjen ja tiukentuneen kirjanpidon katkoaikataulun vuoksi ja siksi ensimmäiset kolme kuukautta eivät anna täysin vertailukelpoista tilannekuvaa. Talousarviovuodelle asetetun 5 M€:n tasapainottaimistavoitteen saavuttamiseksi laaditun Kestävä Soite ohjelman toimenpiteet eivät ole vaikuttaneet vielä raportointikauden lukuihin. Lisäksi edelleen jatkuva koronapandemia tuo omat haasteensa talouden lukujen ennustamiseen. Arvio kuitenkin on, että jäsenkuntien osuuksiin ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä maksupalautusta. Vuoden 2021 ennakoiden laskutusta jatketaan alkuperäisen laskennan mukaisesti ainakin elokuun lisätalousarvio esitykseen saakka.

LiiteA134, Osavuosikatsaus 1-3 /2021

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Samalla päätetään, että jäsenkunnille ei lähetetä osavuosikatsauslaskelman 31.3.2021 tilanteen mukaista maksupalautusta tässä vaiheessa. Vuoden 2021 ennakot peritään alkuperäisen talousarviolaskennan mukaisesti.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.